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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 600.00 | 12 138.00 | 109 463.00 | 121 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 874.00 | 62 994.00 | 14 881.00 | 77 874.00 |
040 Immobilisations financières | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 378.00 | 75 131.00 | 133 246.00 | 208 378.00 |
060 Stock marchandises | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
072 Créances – Autres | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
084 Disponibilités | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 815.00 | | 84 815.00 | 84 815.00 |
110 Total général Actif | 293 193.00 | 75 131.00 | 218 062.00 | 293 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 760.00 | 270 696.00 | | 234 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 958.00 | 1 151.00 | | 958.00 |
230 Autres produits | 1 083.00 | 4 917.00 | | 1 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 801.00 | 276 763.00 | | 236 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 692.00 | 94 722.00 | | 104 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 626.00 | -4 468.00 | | -17 626.00 |
242 Autres charges externes. | 87 174.00 | 97 506.00 | | 87 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | 5 015.00 | | 4 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 706.00 | 37 935.00 | | 35 706.00 |
252 Charges sociales | 10 466.00 | 10 680.00 | | 10 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 971.00 | 4 631.00 | | 4 971.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 138.00 | | |
262 Autres charges | 470.00 | 413.00 | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 841.00 | 258 573.00 | | 230 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 960.00 | 18 190.00 | | 5 960.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | | | 480.00 |
294 Charges financières | 2 302.00 | 2 081.00 | | 2 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | 1 053.00 | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 144.00 | -371.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 331.00 | 15 430.00 | | 3 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 540.00 | | | 199 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 480.00 | | | 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 480.00 | | | 480.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -480.00 | | | -480.00 |