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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 600.00 | 12 138.00 | 109 463.00 | 121 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 052.00 | 79 079.00 | 30 972.00 | 110 052.00 |
040 Immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 195.00 | 91 217.00 | 149 978.00 | 241 195.00 |
060 Stock marchandises | 116 145.00 | | 116 145.00 | 116 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
072 Créances – Autres | 43 607.00 | | 43 607.00 | 43 607.00 |
084 Disponibilités | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 182.00 | | 208 182.00 | 208 182.00 |
110 Total général Actif | 449 376.00 | 91 217.00 | 358 160.00 | 449 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 539 627.00 | 376 761.00 | | 539 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 390.00 | 956.00 | | 3 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 083.00 | 6 000.00 | | 16 083.00 |
230 Autres produits | 11 071.00 | 12 291.00 | | 11 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 172.00 | 396 007.00 | | 570 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 054.00 | 151 310.00 | | 204 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 843.00 | -20 358.00 | | -23 843.00 |
242 Autres charges externes. | 149 616.00 | 127 195.00 | | 149 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 441.00 | 5 684.00 | | 5 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 597.00 | 114 096.00 | | 101 597.00 |
252 Charges sociales | 17 414.00 | 18 222.00 | | 17 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 070.00 | 10 945.00 | | 10 070.00 |
262 Autres charges | 755.00 | 479.00 | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 105.00 | 407 573.00 | | 465 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 067.00 | -11 565.00 | | 105 067.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 4 483.00 | 4 113.00 | | 4 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 68.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 609.00 | -15 745.00 | | 95 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 195.00 | | | 241 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 575.00 | | | 30 575.00 |