| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 600.00 | 12 138.00 | 109 463.00 | 121 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 052.00 | 69 009.00 | 41 042.00 | 110 052.00 |
040 Immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 195.00 | 81 147.00 | 160 048.00 | 241 195.00 |
060 Stock marchandises | 92 302.00 | | 92 302.00 | 92 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
072 Créances – Autres | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
084 Disponibilités | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 510.00 | | 148 510.00 | 148 510.00 |
110 Total général Actif | 389 705.00 | 81 147.00 | 308 558.00 | 389 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 246.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 761.00 | 272 805.00 | | 376 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 956.00 | 1 128.00 | | 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 12 291.00 | 344.00 | | 12 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 007.00 | 274 276.00 | | 396 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 310.00 | 118 531.00 | | 151 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 358.00 | -16 855.00 | | -20 358.00 |
242 Autres charges externes. | 127 195.00 | 99 970.00 | | 127 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 684.00 | 4 759.00 | | 5 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 096.00 | 74 736.00 | | 114 096.00 |
252 Charges sociales | 18 222.00 | 16 973.00 | | 18 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 945.00 | 7 071.00 | | 10 945.00 |
262 Autres charges | 479.00 | 471.00 | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 573.00 | 305 657.00 | | 407 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 565.00 | -31 380.00 | | -11 565.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 113.00 | 3 179.00 | | 4 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 140.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 745.00 | -34 671.00 | | -15 745.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 949.00 | | | 241 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 872.00 | | | 24 872.00 |