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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 269 953.00 | | 1 269 953.00 | 1 269 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 874.00 | 17 682.00 | 191.00 | 17 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 133.00 | 114 412.00 | 14 721.00 | 129 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 119.00 | 132 094.00 | 1 285 025.00 | 1 417 119.00 |
BT Marchandises | 84 616.00 | 1 800.00 | 82 816.00 | 84 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BZ Autres créances | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
CF Disponibilités | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 177.00 | 1 800.00 | 155 378.00 | 157 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 296.00 | 133 894.00 | 1 440 403.00 | 1 574 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 526 676.00 | 454 189.00 | | 526 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 347.00 | 72 487.00 | | 67 347.00 |
DL TOTAL (I) | 759 023.00 | 691 676.00 | | 759 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 742.00 | 530 034.00 | | 420 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 432.00 | 63 055.00 | | 75 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 263.00 | 129 032.00 | | 155 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 942.00 | 32 005.00 | | 29 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 380.00 | 754 126.00 | | 681 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 403.00 | 1 445 802.00 | | 1 440 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 912.00 | 15 182.00 | | 116 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 912.00 | 15 182.00 | | 116 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 263.00 | 155 263.00 | | 155 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 742.00 | 111 587.00 | 309 155.00 | 420 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 861.00 | 57 701.00 | 160.00 | 57 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 380.00 | 372 224.00 | 309 155.00 | 681 380.00 |