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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 269 953.00 | | 1 269 953.00 | 1 269 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 932.00 | 123 479.00 | 7 453.00 | 130 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 918.00 | 141 353.00 | 1 277 566.00 | 1 418 918.00 |
BT Marchandises | 84 174.00 | 1 357.00 | 82 816.00 | 84 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BZ Autres créances | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CF Disponibilités | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 423.00 | 1 357.00 | 134 066.00 | 135 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 341.00 | 142 710.00 | 1 411 632.00 | 1 554 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 594 023.00 | 526 676.00 | | 594 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 453.00 | 67 347.00 | | 69 453.00 |
DL TOTAL (I) | 828 476.00 | 759 023.00 | | 828 476.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 309 155.00 | 420 742.00 | | 309 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 612.00 | 75 432.00 | | 130 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 739.00 | 155 263.00 | | 117 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 649.00 | 29 942.00 | | 25 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 155.00 | 681 379.00 | | 583 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 632.00 | 1 440 403.00 | | 1 411 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 094.00 | 9 259.00 | | 132 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 094.00 | 9 258.00 | | 132 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 741.00 | 104 741.00 | | 104 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 026.00 | 139 801.00 | 195 225.00 | 335 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 697.00 | 49 537.00 | 160.00 | 49 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 155.00 | 387 930.00 | 195 225.00 | 583 155.00 |