| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 269 953.00 | | 1 269 953.00 | 1 269 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 398.00 | 17 919.00 | 479.00 | 18 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 851.00 | 129 967.00 | 3 884.00 | 133 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 363.00 | 147 886.00 | 1 274 477.00 | 1 422 363.00 |
BT Marchandises | 78 563.00 | | 78 563.00 | 78 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
BZ Autres créances | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 314.00 | | 140 314.00 | 140 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 677.00 | 147 886.00 | 1 414 791.00 | 1 562 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 740 574.00 | 663 476.00 | | 740 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 336.00 | 77 098.00 | | 75 336.00 |
DL TOTAL (I) | 980 910.00 | 905 574.00 | | 980 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 902.00 | 195 225.00 | | 78 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 885.00 | 176 478.00 | | 189 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 059.00 | 123 061.00 | | 143 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 035.00 | 25 351.00 | | 22 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 881.00 | 520 114.00 | | 433 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 791.00 | 1 425 688.00 | | 1 414 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 058.00 | 3 403.00 | 575.00 | 145 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 058.00 | 3 403.00 | 575.00 | 145 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 059.00 | 143 059.00 | | 143 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 782.00 | 158 782.00 | | 158 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 005.00 | 110 005.00 | | 110 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 067.00 | 59 907.00 | 160.00 | 60 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 881.00 | 433 881.00 | | 433 881.00 |