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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 269 953.00 | | 1 269 953.00 | 1 269 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 011.00 | 18 053.00 | 2 958.00 | 21 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 303.00 | 133 465.00 | 7 838.00 | 141 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 427.00 | 151 518.00 | 1 280 909.00 | 1 432 427.00 |
BT Marchandises | 78 853.00 | | 78 853.00 | 78 853.00 |
BZ Autres créances | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
CF Disponibilités | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 493.00 | | 155 493.00 | 155 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 920.00 | 151 518.00 | 1 436 402.00 | 1 587 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 815 910.00 | 740 574.00 | | 815 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 393.00 | 75 336.00 | | 131 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 303.00 | 980 910.00 | | 1 112 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 691.00 | 158 782.00 | | 152 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 121.00 | 143 059.00 | | 126 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 287.00 | 22 035.00 | | 45 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 099.00 | 433 881.00 | | 324 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 402.00 | 1 414 791.00 | | 1 436 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 886.00 | 4 217.00 | 585.00 | 147 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 886.00 | 4 217.00 | 585.00 | 147 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 121.00 | 126 121.00 | | 126 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 691.00 | 152 691.00 | | 152 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 518.00 | 57 358.00 | 160.00 | 57 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 099.00 | 324 099.00 | | 324 099.00 |