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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559 622.00 | 3 266 339.00 | 293 283.00 | 3 559 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 390.00 | | 154 390.00 | 154 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 532.00 | 18 047.00 | 1 484.00 | 19 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 496.00 | 4 747.00 | 1 748.00 | 6 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 786.00 | 3 291 906.00 | 457 880.00 | 3 749 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 355.00 | | 2 967 355.00 | 2 967 355.00 |
BZ Autres créances | 987 141.00 | | 987 141.00 | 987 141.00 |
CF Disponibilités | 220 599.00 | | 220 599.00 | 220 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 337.00 | | 4 176 337.00 | 4 176 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 123.00 | 3 291 906.00 | 4 634 217.00 | 7 926 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DH Report à nouveau | -90 182.00 | -88 246.00 | | -90 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 581.00 | -1 936.00 | | 396 581.00 |
DL TOTAL (I) | 382 899.00 | -13 682.00 | | 382 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 355 209.00 | 21 007.00 | | 3 355 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 373 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 376.00 | 5 990.00 | | 384 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 353.00 | 12 472.00 | | 360 353.00 |
EA Autres dettes | 151 380.00 | | | 151 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 318.00 | 412 700.00 | | 4 251 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 217.00 | 399 018.00 | | 4 634 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 702 141.00 | | 2 702 141.00 | 2 702 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 141.00 | | 2 702 141.00 | 2 702 141.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 783 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 626 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 423 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 880 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 2 102.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | -2 102.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -761 908.00 | -39 026.00 | | -761 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 626 042.00 | 236 710.00 | | 6 626 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 461.00 | 238 646.00 | | 6 229 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 581.00 | -1 936.00 | | 396 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 764.00 | 2 781 142.00 | | 160 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 743.00 | 2 776 596.00 | | 139 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 249.00 | 4 545.00 | | 18 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 376.00 | 384 376.00 | | 384 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 967 355.00 | 2 967 355.00 | | 2 967 355.00 |
VB T. V. A. | 77 931.00 | 77 931.00 | | 77 931.00 |
VC Groupe et associés | 145 505.00 | 145 505.00 | | 145 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 352 544.00 | 3 352 544.00 | | 3 352 544.00 |
VI Groupe et associés | 151 380.00 | 151 380.00 | | 151 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 332 236.00 | | | 3 332 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699.00 | | | 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761 908.00 | 761 908.00 | | 761 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 713.00 | 3 962 713.00 | | 3 962 713.00 |
VW T.V.A. | 265 429.00 | 265 429.00 | | 265 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 318.00 | 4 251 318.00 | | 4 251 318.00 |