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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254 300.00 | 3 112 216.00 | 142 084.00 | 3 254 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 406 527.00 | | 3 406 527.00 | 3 406 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 176.00 | 9 560.00 | 1 616.00 | 11 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 695 349.00 | 3 141 308.00 | 3 554 041.00 | 6 695 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 885 415.00 | | 885 415.00 | 885 415.00 |
CF Disponibilités | 207 270.00 | | 207 270.00 | 207 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 685.00 | | 1 092 685.00 | 1 092 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 788 034.00 | 3 141 308.00 | 4 646 726.00 | 7 788 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 216 509.00 | | | 216 509.00 |
DH Report à nouveau | | 13 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 150.00 | 203 473.00 | | 719 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 350.00 | | | 231 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 159.00 | 300 659.00 | | 1 251 159.00 |
DN Avances conditionnées | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
DO TOTAL (II) | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 867 442.00 | 404 600.00 | | 2 867 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 799.00 | 58 368.00 | | 52 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 523.00 | 11 200.00 | | 13 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 196.00 | 84 085.00 | | 178 196.00 |
EA Autres dettes | | 359.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 356.00 | 10 000.00 | | 187 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 317.00 | 568 613.00 | | 3 299 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 726.00 | 869 272.00 | | 4 646 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679 493.00 | | 3 276 350.00 | 3 679 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 684.00 | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 199.00 | 109 295.00 | 6 695 349.00 | 151 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 199.00 | 611.00 | 6 660 827.00 | 151 199.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 644 971.00 | | 3 167 666.00 | 3 644 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | 108 684.00 | 3 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790 280.00 | 1 028.00 | | 2 790 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762 216.00 | | | 2 762 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 064.00 | 1 028.00 | | 28 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 579.00 | 118 579.00 | | 118 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 356.00 | 187 356.00 | | 187 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VB T. V. A. | 154 234.00 | 154 234.00 | | 154 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 867 442.00 | 2 867 442.00 | | 2 867 442.00 |
VI Groupe et associés | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730 843.00 | 730 843.00 | | 730 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 229.00 | 889 229.00 | | 889 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 317.00 | 3 299 317.00 | | 3 299 317.00 |