| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 971 699.00 | 6 527 650.00 | 444 049.00 | 6 971 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 331.00 | | 542 331.00 | 542 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 516.00 | 3 478.00 | 29 038.00 | 32 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 559 060.00 | 6 531 128.00 | 1 027 932.00 | 7 559 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 246.00 | | 2 141 246.00 | 2 141 246.00 |
BZ Autres créances | 357 811.00 | | 357 811.00 | 357 811.00 |
CF Disponibilités | 144 143.00 | | 144 143.00 | 144 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 200.00 | | 2 643 200.00 | 2 643 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 202 260.00 | 6 531 128.00 | 3 671 132.00 | 10 202 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 764 659.00 | 216 509.00 | | 764 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 222.00 | 719 150.00 | | -53 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 261.00 | 231 350.00 | | 179 261.00 |
DL TOTAL (I) | 974 847.00 | 1 251 159.00 | | 974 847.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 96 250.00 | | |
DN Avances conditionnées | | 96 250.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 192 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 589.00 | 2 867 442.00 | | 1 941 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 832.00 | 52 799.00 | | 53 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 422.00 | 13 523.00 | | 344 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 537.00 | 178 196.00 | | 174 537.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 356.00 | 187 356.00 | | 177 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 284.00 | 3 299 317.00 | | 2 696 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 132.00 | 4 742 976.00 | | 3 671 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 695 349.00 | | 1 652 613.00 | 6 695 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 12 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 642 713.00 | 146 189.00 | 7 559 060.00 | 642 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 713.00 | 115 266.00 | 7 514 030.00 | 642 713.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 623.00 | 32 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 660 827.00 | | 1 611 181.00 | 6 660 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 708.00 | | 29 432.00 | 30 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | 12 000.00 | 3 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 308.00 | 3 767 443.00 | 27 623.00 | 2 791 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762 216.00 | 3 765 433.00 | | 2 762 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 092.00 | 2 009.00 | 27 623.00 | 29 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 422.00 | 344 422.00 | | 344 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 356.00 | 177 356.00 | | 177 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 246.00 | 2 141 246.00 | | 2 141 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VB T. V. A. | 124 749.00 | 124 749.00 | | 124 749.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 589.00 | 1 941 589.00 | | 1 941 589.00 |
VI Groupe et associés | 173 532.00 | 173 532.00 | | 173 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 070.00 | 205 070.00 | | 205 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 571.00 | 2 511 571.00 | | 2 511 571.00 |
VW T.V.A. | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 284.00 | 2 696 284.00 | | 2 696 284.00 |