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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 971 699.00 | 6 527 650.00 | 444 049.00 | 6 971 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 972 231.00 | | 4 972 231.00 | 4 972 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 267.00 | 7 391.00 | 21 877.00 | 29 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 985 711.00 | 6 535 041.00 | 5 450 670.00 | 11 985 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BZ Autres créances | 1 331 107.00 | | 1 331 107.00 | 1 331 107.00 |
CF Disponibilités | 195 645.00 | | 195 645.00 | 195 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 584.00 | | 1 530 584.00 | 1 530 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 516 295.00 | 6 535 041.00 | 6 981 255.00 | 13 516 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 425 723.00 | 764 659.00 | | 425 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 808.00 | -53 222.00 | | 1 233 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 202.00 | 179 261.00 | | 200 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 882.00 | 974 847.00 | | 1 943 882.00 |
DN Avances conditionnées | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DO TOTAL (II) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 718 159.00 | 1 941 589.00 | | 3 718 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 849.00 | 53 832.00 | | 50 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 146.00 | 344 422.00 | | 103 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 047.00 | 174 537.00 | | 196 047.00 |
EA Autres dettes | 69 172.00 | 4 550.00 | | 69 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 177 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 137 373.00 | 2 696 284.00 | | 4 137 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 981 255.00 | 3 671 132.00 | | 6 981 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 559 060.00 | | 4 718 365.00 | 7 559 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 718.00 | 12 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 714.00 | 11 987 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 747.00 | 11 943 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 249.00 | 29 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 514 030.00 | | 4 599 647.00 | 7 514 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 514.00 | | 118 718.00 | 12 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 531 128.00 | 3 964.00 | 52.00 | 6 531 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 527 650.00 | | | 6 527 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478.00 | 3 964.00 | 52.00 | 3 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 146.00 | 103 146.00 | | 103 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
UX Autres créances clients | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212 917.00 | 212 917.00 | | 212 917.00 |
VB T. V. A. | 103 875.00 | 103 875.00 | | 103 875.00 |
VC Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 718 159.00 | 3 718 159.00 | | 3 718 159.00 |
VI Groupe et associés | 160 548.00 | 160 548.00 | | 160 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956 315.00 | 956 315.00 | | 956 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 453.00 | 1 347 453.00 | | 1 347 453.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 373.00 | 4 137 373.00 | | 4 137 373.00 |