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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 757.00 | 3 693.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 997.00 | 101 376.00 | 620.00 | 101 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 122.00 | 102 133.00 | 19 988.00 | 122 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 793.00 | | 184 793.00 | 184 793.00 |
BZ Autres créances | 65 791.00 | | 65 791.00 | 65 791.00 |
CF Disponibilités | 235 134.00 | | 235 134.00 | 235 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 258.00 | | 486 258.00 | 486 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 380.00 | 102 133.00 | 506 246.00 | 608 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 723.00 | 70 606.00 | | 120 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 499.00 | 55 616.00 | | 36 499.00 |
DL TOTAL (I) | 212 222.00 | 181 223.00 | | 212 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 899.00 | 105 765.00 | | 92 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 684.00 | 38 071.00 | | 72 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 439.00 | 142 476.00 | | 128 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 023.00 | 286 313.00 | | 294 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 246.00 | 467 537.00 | | 506 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 259.00 | 207 714.00 | | 243 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 667.00 | | | 119 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 992.00 | | | 103 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 004.00 | 1 130.00 | | 101 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 004.00 | 1 130.00 | | 101 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 599.00 | 27 835.00 | 50 764.00 | 78 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 184 794.00 | 184 794.00 | | 184 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
VP Divers | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 439.00 | 128 439.00 | | 128 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 799.00 | 251 124.00 | 675.00 | 251 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 024.00 | 243 260.00 | 50 764.00 | 294 024.00 |