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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 1 647.00 | 2 803.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 289.00 | 69 640.00 | 648.00 | 70 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 414.00 | 71 287.00 | 19 126.00 | 90 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 225.00 | | 176 225.00 | 176 225.00 |
BZ Autres créances | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
CF Disponibilités | 199 329.00 | | 199 329.00 | 199 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 993.00 | | 421 993.00 | 421 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 407.00 | 71 287.00 | 441 119.00 | 512 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 722.00 | 120 723.00 | | 151 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 448.00 | 36 499.00 | | 23 448.00 |
DL TOTAL (I) | 230 171.00 | 212 222.00 | | 230 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 364.00 | 92 899.00 | | 66 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 415.00 | 72 684.00 | | 40 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 169.00 | 128 439.00 | | 104 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 948.00 | 294 023.00 | | 210 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 119.00 | 506 246.00 | | 441 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 123.00 | | 1 292.00 | 122 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 90 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 74 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 448.00 | | 1 292.00 | 106 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 134.00 | 2 154.00 | 33 000.00 | 102 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 134.00 | 2 154.00 | 33 000.00 | 102 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 169.00 | 104 169.00 | | 104 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 176 226.00 | 176 226.00 | | 176 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 339.00 | 222 664.00 | 675.00 | 223 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 949.00 | 210 949.00 | | 210 949.00 |