| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 3 427.00 | 1 023.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 170.00 | 45 510.00 | 660.00 | 46 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 296.00 | 48 938.00 | 17 358.00 | 66 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 884.00 | | 133 884.00 | 133 884.00 |
BZ Autres créances | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CF Disponibilités | 106 575.00 | | 106 575.00 | 106 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 957.00 | | 461 957.00 | 461 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 254.00 | 48 938.00 | 479 316.00 | 528 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 448.00 | 169 671.00 | | 206 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 657.00 | 36 777.00 | | 31 657.00 |
DL TOTAL (I) | 293 106.00 | 261 448.00 | | 293 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 937.00 | 37 084.00 | | 18 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 891.00 | 27 557.00 | | 37 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 380.00 | 116 618.00 | | 129 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 209.00 | 181 260.00 | | 186 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 316.00 | 442 709.00 | | 479 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 181 260.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 745.00 | 1 193.00 | 25 000.00 | 72 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 745.00 | 1 193.00 | 25 000.00 | 72 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 380.00 | 129 380.00 | | 129 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 133 885.00 | 133 885.00 | | 133 885.00 |
VI Groupe et associés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VP Divers | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 057.00 | 173 382.00 | 675.00 | 174 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 209.00 | 186 209.00 | | 186 209.00 |