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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 2 537.00 | 1 913.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 668.00 | 70 208.00 | 460.00 | 70 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 794.00 | 72 745.00 | 18 049.00 | 90 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 980.00 | | 145 980.00 | 145 980.00 |
BZ Autres créances | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
CF Disponibilités | 108 135.00 | | 108 135.00 | 108 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 660.00 | | 424 660.00 | 424 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 455.00 | 72 745.00 | 442 709.00 | 515 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 671.00 | 151 722.00 | | 169 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 777.00 | 23 448.00 | | 36 777.00 |
DL TOTAL (I) | 261 448.00 | 230 171.00 | | 261 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 084.00 | 66 364.00 | | 37 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 557.00 | 40 415.00 | | 27 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 618.00 | 104 169.00 | | 116 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 260.00 | 210 948.00 | | 181 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 709.00 | 441 119.00 | | 442 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 260.00 | 210 948.00 | | 181 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 415.00 | | 580.00 | 90 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 90 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 75 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 740.00 | | 580.00 | 74 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 288.00 | 1 658.00 | 200.00 | 71 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 288.00 | 1 658.00 | 200.00 | 71 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 619.00 | 116 619.00 | | 116 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 145 981.00 | 145 981.00 | | 145 981.00 |
VI Groupe et associés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 201.00 | 174 526.00 | 675.00 | 175 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 261.00 | 181 261.00 | | 181 261.00 |