| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 166 375.00 | 6 570.00 | 159 805.00 | 166 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 968.00 | | 145 968.00 | 145 968.00 |
BZ Autres créances | 130 143.00 | | 130 143.00 | 130 143.00 |
CF Disponibilités | 90 672.00 | | 90 672.00 | 90 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 331.00 | 6 570.00 | 527 761.00 | 534 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 331.00 | 6 570.00 | 527 761.00 | 534 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 449.00 | 2 575.00 | | 6 449.00 |
DG Autres réserves | 102 533.00 | 28 923.00 | | 102 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 794.00 | 77 483.00 | | 73 794.00 |
DL TOTAL (I) | 303 776.00 | 229 982.00 | | 303 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 017.00 | 264 649.00 | | 211 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 267.00 | 13 270.00 | | 11 267.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 67.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 985.00 | 277 986.00 | | 223 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 761.00 | 507 968.00 | | 527 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 985.00 | 277 986.00 | | 223 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 974.00 | 87 958.00 | 1 411 932.00 | 1 323 974.00 |
FG Production vendue services | 206.00 | 1 287.00 | 1 493.00 | 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 179.00 | 89 245.00 | 1 413 424.00 | 1 324 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 070.00 | 28 258.00 | | 23 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 152.00 | 1 042 161.00 | | 1 414 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 357.00 | 964 678.00 | | 1 340 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 794.00 | 77 483.00 | | 73 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 017.00 | 211 017.00 | | 211 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 145 968.00 | | | 145 968.00 |
VB T. V. A. | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
VC Groupe et associés | 95 411.00 | | | 95 411.00 |
VP Divers | 787.00 | | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 283.00 | 277 283.00 | | 277 283.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 985.00 | 223 985.00 | | 223 985.00 |