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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 665.00 | 8 618.00 | 16 047.00 | 24 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 646.00 | 1 175.00 | 17 471.00 | 18 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 476.00 | 9 793.00 | 36 683.00 | 46 476.00 |
BT Marchandises | 179 321.00 | 5 366.00 | 173 955.00 | 179 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 939.00 | | 213 939.00 | 213 939.00 |
BZ Autres créances | 126 523.00 | | 126 523.00 | 126 523.00 |
CF Disponibilités | 152 390.00 | | 152 390.00 | 152 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 764.00 | 5 366.00 | 667 398.00 | 672 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 240.00 | 15 159.00 | 704 081.00 | 719 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 10 139.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 270 190.00 | 172 637.00 | | 270 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 704.00 | 99 514.00 | | 17 704.00 |
DL TOTAL (I) | 420 995.00 | 403 290.00 | | 420 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 642.00 | 237.00 | | 17 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 887.00 | 4 837.00 | | 19 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 019.00 | 83 469.00 | | 220 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 569.00 | 1 664.00 | | 23 569.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 6.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 087.00 | 90 213.00 | | 283 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 081.00 | 493 503.00 | | 704 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 972.00 | 90 213.00 | | 271 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 174.00 | 121 588.00 | 2 083 762.00 | 1 962 174.00 |
FG Production vendue services | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 523.00 | 121 588.00 | 2 145 111.00 | 2 023 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 786.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 786.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 154.00 | 786.00 | | -14 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 29 485.00 | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 043.00 | 1 451 987.00 | | 2 203 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 339.00 | 1 352 473.00 | | 2 185 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 704.00 | 99 514.00 | | 17 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 940.00 | | 40 536.00 | 5 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | 18 725.00 | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 811.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205.00 | 8 588.00 | | 1 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 7 413.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 475.00 | 5 366.00 | 43 475.00 | 43 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 475.00 | 5 366.00 | 43 475.00 | 43 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 475.00 | 5 366.00 | 43 475.00 | 43 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 019.00 | 220 019.00 | | 220 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 213 939.00 | 213 939.00 | | 213 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VC Groupe et associés | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 404.00 | 6 289.00 | 11 114.00 | 17 404.00 |
VI Groupe et associés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 052.00 | 341 052.00 | | 341 052.00 |
VW T.V.A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 087.00 | 271 972.00 | 11 114.00 | 283 087.00 |