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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 665.00 | 16 617.00 | 8 048.00 | 24 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 646.00 | 4 905.00 | 13 741.00 | 18 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 311.00 | 21 522.00 | 21 789.00 | 43 311.00 |
BT Marchandises | 259 854.00 | 2 981.00 | 256 872.00 | 259 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 101.00 | | 149 101.00 | 149 101.00 |
BZ Autres créances | 137 337.00 | | 137 337.00 | 137 337.00 |
CF Disponibilités | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 340.00 | 2 981.00 | 599 358.00 | 602 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 651.00 | 24 503.00 | 621 148.00 | 645 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 287 895.00 | 270 190.00 | | 287 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 349.00 | 17 704.00 | | -222 349.00 |
DL TOTAL (I) | 198 645.00 | 420 995.00 | | 198 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 207.00 | 17 642.00 | | 11 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 542.00 | 19 887.00 | | 60 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 715.00 | 220 019.00 | | 343 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 956.00 | 23 569.00 | | 5 956.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 1 969.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 502.00 | 283 087.00 | | 422 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 148.00 | 704 081.00 | | 621 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 722.00 | 271 972.00 | | 417 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 793.00 | 11 729.00 | | 9 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 618.00 | 7 999.00 | | 8 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | 3 730.00 | | 1 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 366.00 | 2 981.00 | 5 366.00 | 5 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 366.00 | 2 981.00 | 5 366.00 | 5 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 366.00 | 2 981.00 | 5 366.00 | 5 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 981.00 | 5 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 715.00 | 343 715.00 | | 343 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 149 101.00 | 149 101.00 | | 149 101.00 |
VB T. V. A. | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VC Groupe et associés | 89 448.00 | 89 448.00 | | 89 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 114.00 | 6 334.00 | 4 780.00 | 11 114.00 |
VI Groupe et associés | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 761.00 | 286 761.00 | | 286 761.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 502.00 | 417 722.00 | 4 780.00 | 422 502.00 |