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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 1 205.00 | 4 735.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 940.00 | 1 205.00 | 4 735.00 | 5 940.00 |
BT Marchandises | 152 479.00 | 43 475.00 | 109 004.00 | 152 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 898.00 | | 130 898.00 | 130 898.00 |
BZ Autres créances | 146 785.00 | | 146 785.00 | 146 785.00 |
CF Disponibilités | 100 970.00 | | 100 970.00 | 100 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 244.00 | 43 475.00 | 488 768.00 | 532 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 184.00 | 44 680.00 | 493 503.00 | 538 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 139.00 | 6 449.00 | | 10 139.00 |
DG Autres réserves | 172 637.00 | 102 533.00 | | 172 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 514.00 | 73 794.00 | | 99 514.00 |
DL TOTAL (I) | 403 290.00 | 303 776.00 | | 403 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 469.00 | 211 017.00 | | 83 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664.00 | 11 267.00 | | 1 664.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 1 701.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 213.00 | 223 985.00 | | 90 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 503.00 | 527 761.00 | | 493 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 213.00 | 223 985.00 | | 90 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 070.00 | 84 267.00 | 1 443 337.00 | 1 359 070.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | 180.00 | 1 280.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 169.00 | 84 447.00 | 1 444 616.00 | 1 360 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 475.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 485.00 | 23 070.00 | | 29 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 987.00 | 1 414 152.00 | | 1 451 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 473.00 | 1 340 357.00 | | 1 352 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 514.00 | 73 794.00 | | 99 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 205.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 205.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 570.00 | 43 475.00 | 6 570.00 | 6 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 570.00 | 43 475.00 | 6 570.00 | 6 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 570.00 | 43 475.00 | 6 570.00 | 6 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 475.00 | 6 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 130 898.00 | 130 898.00 | | 130 898.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VC Groupe et associés | 81 738.00 | 81 738.00 | | 81 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 794.00 | 278 794.00 | | 278 794.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 213.00 | 90 213.00 | | 90 213.00 |