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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 641.00 | 8 695.00 | 104 945.00 | 113 641.00 |
040 Immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 838.00 | 8 695.00 | 310 143.00 | 318 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
072 Créances – Autres | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
084 Disponibilités | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 595.00 | | 44 595.00 | 44 595.00 |
110 Total général Actif | 363 433.00 | 8 695.00 | 354 737.00 | 363 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 318 838.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79.00 | | | 79.00 |
214 Production vendue de biens – France | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 393.00 | | | 102 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 411.00 | | | 411.00 |
230 Autres produits | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 658.00 | | | 164 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 678.00 | | | -2 678.00 |
242 Autres charges externes. | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
252 Charges sociales | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 706.00 | | | 221 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 048.00 | | | -57 048.00 |
294 Charges financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 854.00 | | | -58 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 97 372.00 | | | 97 372.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 318 838.00 | | | 318 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 453.00 | | | 11 453.00 |