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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 501.00 | 45 601.00 | 78 900.00 | 124 501.00 |
040 Immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 699.00 | 45 601.00 | 284 097.00 | 329 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
060 Stock marchandises | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
072 Créances – Autres | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
084 Disponibilités | 75 818.00 | | 75 818.00 | 75 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 451.00 | | 122 451.00 | 122 451.00 |
110 Total général Actif | 452 150.00 | 45 601.00 | 406 549.00 | 452 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -185 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -165 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 635.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 280 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 233.00 | 80 948.00 | | 155 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 532.00 | 113 840.00 | | 65 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 687.00 | 1 000.00 | | 7 687.00 |
230 Autres produits | 3 365.00 | 3 322.00 | | 3 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 817.00 | 199 110.00 | | 231 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 492.00 | 91 779.00 | | 74 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 73.00 | 320.00 | | 73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 228.00 | 9 994.00 | | 3 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 357.00 | -1 236.00 | | 357.00 |
242 Autres charges externes. | 66 042.00 | 68 323.00 | | 66 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | 4 128.00 | | 2 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 761.00 | 65 705.00 | | 45 761.00 |
252 Charges sociales | 7 600.00 | 14 574.00 | | 7 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 812.00 | 12 201.00 | | 12 812.00 |
262 Autres charges | 2 195.00 | 1 864.00 | | 2 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 519.00 | 267 652.00 | | 215 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 298.00 | -68 542.00 | | 16 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
294 Charges financières | 820.00 | 1 136.00 | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 261.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 575.00 | -71 939.00 | | 20 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 991.00 | | | 323 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |