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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 794.00 | 32 789.00 | 86 005.00 | 118 794.00 |
040 Immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 991.00 | 32 789.00 | 291 202.00 | 323 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
060 Stock marchandises | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
072 Créances – Autres | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
084 Disponibilités | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
110 Total général Actif | 359 922.00 | 32 789.00 | 327 133.00 | 359 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -186 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 214.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 948.00 | 80 657.00 | | 80 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 840.00 | 113 773.00 | | 113 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 322.00 | 1 656.00 | | 3 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 110.00 | 198 086.00 | | 199 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 779.00 | 86 590.00 | | 91 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320.00 | 293.00 | | 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 994.00 | 10 233.00 | | 9 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 236.00 | -189.00 | | -1 236.00 |
242 Autres charges externes. | 68 323.00 | 55 621.00 | | 68 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | 2 876.00 | | 4 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 705.00 | 60 785.00 | | 65 705.00 |
252 Charges sociales | 14 574.00 | 18 948.00 | | 14 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 201.00 | 11 893.00 | | 12 201.00 |
262 Autres charges | 1 864.00 | 45.00 | | 1 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 652.00 | 247 095.00 | | 267 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 542.00 | -49 010.00 | | -68 542.00 |
294 Charges financières | 1 136.00 | 1 522.00 | | 1 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 261.00 | 95.00 | | 2 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 939.00 | -50 627.00 | | -71 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 047.00 | | | 322 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 957.00 | | | 13 957.00 |