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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 850.00 | 20 588.00 | 96 262.00 | 116 850.00 |
040 Immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 047.00 | 20 588.00 | 301 459.00 | 322 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
060 Stock marchandises | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
072 Créances – Autres | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
084 Disponibilités | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
110 Total général Actif | 361 467.00 | 20 588.00 | 340 879.00 | 361 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 079.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 79.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 657.00 | 59 792.00 | | 80 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 773.00 | 102 393.00 | | 113 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 411.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 656.00 | 1 983.00 | | 1 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 086.00 | 164 658.00 | | 198 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 590.00 | 48 502.00 | | 86 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 293.00 | -1 126.00 | | 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 233.00 | 29 825.00 | | 10 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -189.00 | -2 678.00 | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 55 621.00 | 51 850.00 | | 55 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | 8 077.00 | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 785.00 | 64 062.00 | | 60 785.00 |
252 Charges sociales | 18 948.00 | 18 410.00 | | 18 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 893.00 | 8 695.00 | | 11 893.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 095.00 | 225 661.00 | | 247 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 010.00 | -61 003.00 | | -49 010.00 |
294 Charges financières | 1 522.00 | 1 356.00 | | 1 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 450.00 | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 627.00 | -62 809.00 | | -50 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 838.00 | | | 318 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 171.00 | | | 18 171.00 |