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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 275.00 | 445.00 | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 235.00 | 5 139.00 | 14 096.00 | 19 235.00 |
040 Immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 926 855.00 | 5 414.00 | 921 441.00 | 926 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 587.00 | 500.00 | 106 087.00 | 106 587.00 |
072 Créances – Autres | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
084 Disponibilités | 54 964.00 | | 54 964.00 | 54 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 713.00 | 500.00 | 177 213.00 | 177 713.00 |
110 Total général Actif | 1 104 568.00 | 5 914.00 | 1 098 654.00 | 1 104 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 402 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 465 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 530 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 934 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 098 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 926 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 341 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 865.00 | | | 162 865.00 |
230 Autres produits | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 264.00 | | | 174 264.00 |
242 Autres charges externes. | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
252 Charges sociales | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 992.00 | | | 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 200.00 | | | 188 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 936.00 | | | -13 936.00 |
280 Produits financiers | 183 869.00 | | | 183 869.00 |
294 Charges financières | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 967.00 | | | 162 967.00 |