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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 969.00 | 35 617.00 | 19 352.00 | 54 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 869.00 | 35 617.00 | 926 252.00 | 961 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BZ Autres créances | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CF Disponibilités | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 110.00 | 35 617.00 | 987 493.00 | 1 023 110.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 324 887.00 | 275 404.00 | | 324 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 970.00 | 49 483.00 | | 84 970.00 |
DL TOTAL (I) | 410 957.00 | 325 987.00 | | 410 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 323.00 | 258 447.00 | | 206 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 101.00 | 390 648.00 | | 350 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 655.00 | | 2 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 181.00 | 18 287.00 | | 17 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 537.00 | 679 619.00 | | 576 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 493.00 | 1 005 606.00 | | 987 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 792.00 | 473 379.00 | | 422 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 689.00 | | 96 689.00 | 96 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 689.00 | | 96 689.00 | 96 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 886.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 563.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 252.00 | -10 056.00 | | -6 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 368.00 | 139 300.00 | | 205 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 397.00 | 89 818.00 | | 120 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 970.00 | 49 483.00 | | 84 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 869.00 | | | 961 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 030.00 | 10 587.00 | | 25 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 030.00 | 10 587.00 | | 25 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UX Autres créances clients | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 323.00 | 52 579.00 | 153 744.00 | 206 323.00 |
VI Groupe et associés | 350 101.00 | 350 101.00 | | 350 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 536.00 | 422 792.00 | 153 744.00 | 576 536.00 |