| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 969.00 | 14 336.00 | 40 633.00 | 54 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 869.00 | 14 336.00 | 947 533.00 | 961 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 391.00 | 14 336.00 | 998 055.00 | 1 012 391.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 202 029.00 | 162 867.00 | | 202 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 375.00 | 39 162.00 | | 73 375.00 |
DL TOTAL (I) | 276 504.00 | 203 129.00 | | 276 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 708.00 | 334 555.00 | | 321 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 878.00 | 388 830.00 | | 380 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 2 852.00 | | 3 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 949.00 | 51 269.00 | | 15 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 551.00 | 777 506.00 | | 721 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 055.00 | 980 635.00 | | 998 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 467.00 | 506 808.00 | | 471 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 436.00 | | 64 436.00 | 64 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 436.00 | | 64 436.00 | 64 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 049.00 | 5 408.00 | | 4 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 088.00 | 35 710.00 | | 30 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 296.00 | 732.00 | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 164.00 | 190 404.00 | | 188 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 789.00 | 151 242.00 | | 114 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 375.00 | 39 162.00 | | 73 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 583.00 | | 36 286.00 | 925 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 683.00 | | 36 286.00 | 18 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388.00 | 10 948.00 | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388.00 | 10 948.00 | | 3 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UX Autres créances clients | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 708.00 | 71 623.00 | 250 085.00 | 321 708.00 |
VI Groupe et associés | 380 878.00 | 380 878.00 | | 380 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VW T.V.A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 552.00 | 471 467.00 | 250 085.00 | 721 552.00 |