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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 315.00 | | 998 315.00 | 998 315.00 |
BT Marchandises | 97 673.00 | | 97 673.00 | 97 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BZ Autres créances | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CF Disponibilités | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 283.00 | | 156 283.00 | 156 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 598.00 | | 1 154 598.00 | 1 154 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 197.00 | | | -47 197.00 |
DL TOTAL (I) | -37 197.00 | | | -37 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 403.00 | | | 861 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 810.00 | | | 197 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 998.00 | | | 109 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 796.00 | | | 1 191 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 598.00 | | | 1 154 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 182.00 | | | 406 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 212 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 212 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 950.00 | | | 1 220 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 148.00 | | | 1 268 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 197.00 | | | -47 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 001 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 487.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 998.00 | 109 998.00 | | 109 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
UX Autres créances clients | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VB T. V. A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 403.00 | 75 790.00 | 308 133.00 | 861 403.00 |
VI Groupe et associés | 197 810.00 | 197 810.00 | | 197 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 299.00 | | | 75 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 238.00 | 27 111.00 | 25 127.00 | 52 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 796.00 | 406 182.00 | 308 133.00 | 1 191 796.00 |