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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 327.00 | 859.00 | 6 468.00 | 7 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 959.00 | 7 051.00 | 9 908.00 | 16 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 772.00 | 7 909.00 | 999 863.00 | 1 007 772.00 |
BT Marchandises | 116 515.00 | | 116 515.00 | 116 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
BZ Autres créances | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CF Disponibilités | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 070.00 | | 188 070.00 | 188 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 842.00 | 7 909.00 | 1 187 932.00 | 1 195 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -47 197.00 | | | -47 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 015.00 | -47 197.00 | | 100 015.00 |
DL TOTAL (I) | 62 818.00 | -37 197.00 | | 62 818.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 613.00 | 861 403.00 | | 785 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 557.00 | 197 810.00 | | 197 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 418.00 | 109 998.00 | | 108 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 526.00 | 22 585.00 | | 33 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 115.00 | 1 191 796.00 | | 1 125 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 932.00 | 1 154 598.00 | | 1 187 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 557.00 | | | 197 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 642.00 | | 6 131.00 | 1 001 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 155.00 | | 6 131.00 | 18 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327.00 | 4 583.00 | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327.00 | 4 583.00 | | 3 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 418.00 | 108 418.00 | | 108 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 613.00 | 76 284.00 | 310 142.00 | 785 613.00 |
VI Groupe et associés | 197 557.00 | 197 557.00 | | 197 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 115.00 | 415 786.00 | 310 142.00 | 1 125 115.00 |