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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 404.00 | 1 817.00 | 4 587.00 | 6 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 109.00 | 12 630.00 | 17 479.00 | 30 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 000.00 | 14 447.00 | 1 005 553.00 | 1 020 000.00 |
BT Marchandises | 138 025.00 | | 138 025.00 | 138 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BZ Autres créances | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CF Disponibilités | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 666.00 | | 194 666.00 | 194 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 667.00 | 14 447.00 | 1 200 220.00 | 1 214 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 818.00 | -47 197.00 | | 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 205.00 | 100 015.00 | | 54 205.00 |
DL TOTAL (I) | 117 023.00 | 62 818.00 | | 117 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 065.00 | 785 613.00 | | 744 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 101.00 | 197 557.00 | | 197 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 342.00 | 108 418.00 | | 121 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 688.00 | 33 526.00 | | 20 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 196.00 | 1 125 115.00 | | 1 083 196.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 220.00 | 1 187 932.00 | | 1 200 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 973.00 | 415 786.00 | | 399 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 772.00 | | 14 022.00 | 1 007 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794.00 | 1 020 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794.00 | 36 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 285.00 | | 14 022.00 | 24 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 909.00 | 6 552.00 | 14.00 | 7 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 909.00 | 6 552.00 | 14.00 | 7 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 065.00 | 60 842.00 | 322 205.00 | 744 065.00 |
VI Groupe et associés | 197 101.00 | 197 101.00 | | 197 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 196.00 | 399 973.00 | 322 205.00 | 1 083 196.00 |