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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 955 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 482.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 284.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 127.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 993 253.00 | |
BT Marchandises | | | 148 396.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 309.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 829.00 | |
CF Disponibilités | | | 92 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 283 536.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 276 789.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 106 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 23.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 651.00 | 92 065.00 | | 130 651.00 |
DL TOTAL (I) | 339 739.00 | 209 088.00 | | 339 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 154.00 | 683 224.00 | | 677 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 176.00 | 196 976.00 | | 74 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 490.00 | 135 703.00 | | 147 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 049.00 | 38 110.00 | | 38 049.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 050.00 | 1 054 193.00 | | 937 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 789.00 | 1 263 281.00 | | 1 276 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 029.00 | 452 686.00 | | 352 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 799.00 | | 917.00 | 1 020 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 312.00 | | 917.00 | 37 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 913.00 | 7 550.00 | 28 463.00 | 20 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 913.00 | 7 550.00 | 28 463.00 | 20 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 490.00 | 147 490.00 | | 147 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 154.00 | 92 133.00 | 357 169.00 | 677 154.00 |
VI Groupe et associés | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 664.00 | | | 84 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 734.00 | | | 90 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 050.00 | 352 029.00 | 357 169.00 | 937 050.00 |