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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 443 967.00 | | 443 967.00 | 443 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 301.00 | 128 344.00 | 21 957.00 | 150 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 468.00 | 128 344.00 | 467 124.00 | 595 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 436.00 | 46 096.00 | 906 341.00 | 952 436.00 |
BZ Autres créances | 1 403 777.00 | | 1 403 777.00 | 1 403 777.00 |
CF Disponibilités | 1 201 218.00 | | 1 201 218.00 | 1 201 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 749.00 | 46 096.00 | 3 528 653.00 | 3 574 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 217.00 | 174 439.00 | 3 995 778.00 | 4 170 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 619 384.00 | 56 251.00 | | 619 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 913.00 | 563 133.00 | | 554 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 297.00 | 1 279 384.00 | | 1 834 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 573.00 | 286 463.00 | | 222 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 380.00 | 777 574.00 | | 733 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 728.00 | 342 044.00 | | 433 728.00 |
EA Autres dettes | 27 903.00 | 29 325.00 | | 27 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 896.00 | 793 882.00 | | 743 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 480.00 | 2 375 763.00 | | 2 161 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 778.00 | 3 655 148.00 | | 3 995 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 271 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 271 161.00 | |
FM Production stockée | | | 49 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | 438 000.00 | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 000.00 | 245 100.00 | | 636 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 192 900.00 | | 14 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 004.00 | 93 723.00 | | 94 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 697.00 | 4 863 869.00 | | 5 321 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 785.00 | 4 300 736.00 | | 4 766 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 913.00 | 563 133.00 | | 554 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 699.00 | | | 1 382 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 228.00 | | | 250 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 200.00 | | | 637 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 843.00 | 5 726.00 | 152 226.00 | 274 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 059.00 | 245.00 | 51 304.00 | 51 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 784.00 | 5 481.00 | 100 922.00 | 223 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 49 362.00 | 14 616.00 | 17 882.00 | 49 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 616.00 | 17 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 380.00 | 733 380.00 | | 733 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743 896.00 | 743 896.00 | | 743 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 952 436.00 | 952 436.00 | | 952 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 573.00 | 65 421.00 | 157 152.00 | 222 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VP Divers | 1 403 777.00 | 1 403 777.00 | | 1 403 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 728.00 | 433 728.00 | | 433 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 731.00 | 2 373 531.00 | 1 200.00 | 2 374 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 480.00 | 2 004 328.00 | 157 152.00 | 2 161 480.00 |