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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 161.00 | 37 277.00 | 884.00 | 38 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 046.00 | 127 267.00 | 19 778.00 | 147 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 745.00 | 57 756.00 | 21 989.00 | 79 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 479.00 | 263 688.00 | 44 790.00 | 308 479.00 |
BP En cours de production de services | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 763.00 | | 254 763.00 | 254 763.00 |
BZ Autres créances | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
CF Disponibilités | 83 943.00 | | 83 943.00 | 83 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 089.00 | | 453 089.00 | 453 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 569.00 | 263 688.00 | 497 880.00 | 761 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
CU Autres participations | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DG Autres réserves | 140 367.00 | 138 363.00 | | 140 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 082.00 | 72 003.00 | | 106 082.00 |
DL TOTAL (I) | 287 189.00 | 251 106.00 | | 287 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 613.00 | 25 049.00 | | 11 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 004.00 | 92 718.00 | | 30 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 559.00 | 236 008.00 | | 165 559.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | 3 522.00 | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 691.00 | 357 334.00 | | 210 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 880.00 | 608 440.00 | | 497 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 932.00 | 345 729.00 | | 207 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 729.00 | | 22 448.00 | 355 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 560.00 | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 697.00 | 308 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 425.00 | 39 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 712.00 | 266 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 662.00 | | 1 125.00 | 42 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 368.00 | | 21 323.00 | 292 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 225.00 | 19 600.00 | 51 137.00 | 295 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 662.00 | 240.00 | 4 425.00 | 42 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 563.00 | 19 360.00 | 46 712.00 | 252 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 254 764.00 | 254 764.00 | | 254 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VC Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 605.00 | 8 846.00 | 2 759.00 | 11 605.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VP Divers | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 232.00 | 305 232.00 | | 305 232.00 |
VW T.V.A. | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 692.00 | 207 932.00 | 2 759.00 | 210 692.00 |