| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 161.00 | 38 027.00 | 134.00 | 38 161.00 |
AP Constructions | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 658.00 | 38 224.00 | 13 433.00 | 51 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 762.00 | 59 658.00 | 21 104.00 | 80 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 909.00 | 176 098.00 | 35 811.00 | 211 909.00 |
BP En cours de production de services | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 113.00 | | 145 113.00 | 145 113.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CF Disponibilités | 222 446.00 | | 222 446.00 | 222 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 453.00 | | 422 453.00 | 422 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 363.00 | 176 098.00 | 458 265.00 | 634 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DG Autres réserves | 65 791.00 | 146 449.00 | | 65 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 490.00 | 19 342.00 | | 22 490.00 |
DL TOTAL (I) | 129 021.00 | 206 531.00 | | 129 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 574.00 | 12 054.00 | | 207 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 606.00 | 24 436.00 | | 15 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 062.00 | 108 443.00 | | 106 062.00 |
EA Autres dettes | | 2 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 243.00 | 192 978.00 | | 329 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 265.00 | 399 510.00 | | 458 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 243.00 | 189 947.00 | | 329 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 570.00 | | 3 368.00 | 320 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 029.00 | 211 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 029.00 | 172 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 270.00 | | 3 368.00 | 281 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 089.00 | 17 038.00 | 112 029.00 | 271 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 652.00 | 375.00 | | 37 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 437.00 | 16 663.00 | 112 029.00 | 233 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 145 114.00 | 145 114.00 | | 145 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 020.00 | 200 020.00 | | 200 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 561.00 | 163 561.00 | | 163 561.00 |
VW T.V.A. | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 244.00 | 329 244.00 | | 329 244.00 |