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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 917.00 | 38 500.00 | 1 417.00 | 39 917.00 |
AP Constructions | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 052.00 | 45 342.00 | 7 710.00 | 53 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 458.00 | 67 369.00 | 14 089.00 | 81 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 763.00 | 191 399.00 | 24 365.00 | 215 763.00 |
BP En cours de production de services | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 217.00 | | 154 217.00 | 154 217.00 |
BZ Autres créances | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CF Disponibilités | 379 326.00 | | 379 326.00 | 379 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 063.00 | | 568 063.00 | 568 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 827.00 | 191 399.00 | 592 428.00 | 783 827.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | 88 282.00 | 65 792.00 | | 88 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 624.00 | 22 490.00 | | 129 624.00 |
DL TOTAL (I) | 258 645.00 | 129 022.00 | | 258 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 085.00 | 207 575.00 | | 200 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 15 529.00 | | 5 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 555.00 | 106 062.00 | | 128 555.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 782.00 | 329 166.00 | | 333 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 428.00 | 458 188.00 | | 592 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 344.00 | 329 166.00 | | 154 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 905.00 | | 3 863.00 | 211 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 215 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 162.00 | | 1 755.00 | 38 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 609.00 | | 2 088.00 | 172 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | 20.00 | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 098.00 | 15 301.00 | | 176 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 027.00 | 473.00 | | 38 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 071.00 | 14 828.00 | | 138 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 154 217.00 | 154 217.00 | | 154 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 562.00 | 179 438.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 557.00 | 173 437.00 | 120.00 | 173 557.00 |
VW T.V.A. | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 782.00 | 154 344.00 | 179 438.00 | 333 782.00 |