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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 917.00 | 39 085.00 | 832.00 | 39 917.00 |
AP Constructions | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 596.00 | 47 969.00 | 2 627.00 | 50 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 458.00 | 72 694.00 | 8 764.00 | 81 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 307.00 | 199 935.00 | 13 372.00 | 213 307.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 576.00 | | 114 576.00 | 114 576.00 |
BZ Autres créances | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CF Disponibilités | 487 365.00 | | 487 365.00 | 487 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 861.00 | | 640 861.00 | 640 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 169.00 | 199 935.00 | 654 233.00 | 854 169.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | 97 906.00 | 88 282.00 | | 97 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 412.00 | 129 624.00 | | 191 412.00 |
DL TOTAL (I) | 330 057.00 | 258 645.00 | | 330 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 522.00 | 200 085.00 | | 179 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 5 093.00 | | 7 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 158.00 | 128 555.00 | | 137 158.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 176.00 | 333 782.00 | | 324 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 233.00 | 592 428.00 | | 654 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 343.00 | 154 344.00 | | 194 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 763.00 | | 1 944.00 | 215 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 213 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 172 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 697.00 | | 1 944.00 | 174 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 399.00 | 12 937.00 | 4 400.00 | 191 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | 585.00 | | 38 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 899.00 | 12 352.00 | 4 400.00 | 152 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 114 576.00 | 114 576.00 | | 114 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 438.00 | 49 605.00 | 129 833.00 | 179 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 617.00 | 132 497.00 | 120.00 | 132 617.00 |
VW T.V.A. | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 176.00 | 194 343.00 | 129 833.00 | 324 176.00 |