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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 178.00 | 926.00 | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 515.00 | 60 073.00 | 9 442.00 | 69 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 776.00 | 45 681.00 | 11 095.00 | 56 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 876.00 | 105 933.00 | 51 943.00 | 157 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BN En cours de production de biens | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 726.00 | 525.00 | 131 201.00 | 131 726.00 |
BZ Autres créances | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 915.00 | | 175 915.00 | 175 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 686.00 | 525.00 | 378 161.00 | 378 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 562.00 | 106 458.00 | 430 104.00 | 536 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 114.00 | 214 004.00 | | 256 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326.00 | 42 110.00 | | 326.00 |
DL TOTAL (I) | 265 241.00 | 264 914.00 | | 265 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 690.00 | 4 870.00 | | 7 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 166.00 | 11 256.00 | | 6 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 865.00 | 29 860.00 | | 39 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 751.00 | 75 337.00 | | 58 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 502.00 | 63 973.00 | | 45 502.00 |
EA Autres dettes | 6 891.00 | 6 519.00 | | 6 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 864.00 | 191 815.00 | | 164 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 104.00 | 456 729.00 | | 430 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 905.00 | 191 111.00 | | 159 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 394.00 | 6 751.00 | 3 212.00 | 102 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 394.00 | 6 751.00 | 3 212.00 | 102 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 690.00 | 2 811.00 | 4 879.00 | 7 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 857.00 | 165 323.00 | 1 059.00 | 165 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 999.00 | 120 120.00 | 4 879.00 | 124 999.00 |