| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 914.00 | 190.00 | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 615.00 | 63 826.00 | 4 789.00 | 68 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 946.00 | 57 775.00 | 35 170.00 | 92 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 740.00 | 122 515.00 | 71 224.00 | 193 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BN En cours de production de biens | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 274.00 | | 150 274.00 | 150 274.00 |
BZ Autres créances | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CF Disponibilités | 301 056.00 | | 301 056.00 | 301 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 392.00 | | 505 392.00 | 505 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 132.00 | 122 515.00 | 576 616.00 | 699 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 045.00 | 256 441.00 | | 289 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 902.00 | 32 605.00 | | 11 902.00 |
DL TOTAL (I) | 309 747.00 | 297 845.00 | | 309 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 092.00 | 4 879.00 | | 121 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 630.00 | | 1 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 432.00 | 23 136.00 | | 29 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 077.00 | 56 285.00 | | 48 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 999.00 | 75 327.00 | | 60 999.00 |
EA Autres dettes | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 869.00 | 166 356.00 | | 266 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 616.00 | 464 201.00 | | 576 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 575.00 | 163 622.00 | | 254 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 213.00 | 10 302.00 | | 112 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 368.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 667.00 | 9 934.00 | | 111 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 092.00 | 108 797.00 | 12 295.00 | 121 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 574.00 | 154 574.00 | | 154 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 633.00 | 154 574.00 | 1 059.00 | 155 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 437.00 | 225 143.00 | 12 295.00 | 237 437.00 |