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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 546.00 | 558.00 | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 615.00 | 61 584.00 | 7 031.00 | 68 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 776.00 | 50 083.00 | 6 693.00 | 56 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 544.00 | 112 213.00 | 45 331.00 | 157 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BN En cours de production de biens | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 505.00 | 525.00 | 228 980.00 | 229 505.00 |
BZ Autres créances | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CF Disponibilités | 130 759.00 | | 130 759.00 | 130 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 395.00 | 525.00 | 418 870.00 | 419 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 939.00 | 112 738.00 | 464 201.00 | 576 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 441.00 | 256 114.00 | | 256 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 605.00 | 326.00 | | 32 605.00 |
DL TOTAL (I) | 297 845.00 | 265 241.00 | | 297 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 879.00 | 7 690.00 | | 4 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 6 166.00 | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 136.00 | 39 865.00 | | 23 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 285.00 | 58 751.00 | | 56 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 327.00 | 45 502.00 | | 75 327.00 |
EA Autres dettes | 6 098.00 | 6 891.00 | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 356.00 | 164 864.00 | | 166 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 201.00 | 430 104.00 | | 464 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 622.00 | 159 905.00 | | 163 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 111.00 | 7 549.00 | 900.00 | 106 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 368.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 933.00 | 7 181.00 | 900.00 | 105 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 879.00 | 2 145.00 | 2 734.00 | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 177.00 | 248 177.00 | | 248 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 236.00 | 248 177.00 | 1 059.00 | 249 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 219.00 | 140 486.00 | 2 734.00 | 143 219.00 |