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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 667.00 | 70 176.00 | 22 491.00 | 92 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 507.00 | 64 706.00 | 21 801.00 | 86 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 882.00 | 135 986.00 | 74 896.00 | 210 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
BN En cours de production de biens | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 984.00 | | 283 984.00 | 283 984.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 329 321.00 | | 329 321.00 | 329 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 303.00 | | 643 303.00 | 643 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 185.00 | 135 986.00 | 718 199.00 | 854 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 947.00 | 289 045.00 | | 108 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 489.00 | 11 902.00 | | 58 489.00 |
DL TOTAL (I) | 368 236.00 | 309 747.00 | | 368 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 929.00 | 121 092.00 | | 126 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1 172.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 141.00 | 29 432.00 | | 39 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 157.00 | 48 077.00 | | 50 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 636.00 | 60 999.00 | | 127 636.00 |
EA Autres dettes | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 962.00 | 266 869.00 | | 349 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 199.00 | 576 616.00 | | 718 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 605.00 | 254 575.00 | | 334 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 515.00 | 15 037.00 | 1 566.00 | 122 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 190.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 601.00 | 14 847.00 | 1 566.00 | 121 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 090.00 | 285 982.00 | 1 108.00 | 287 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |