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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 521.00 | 39 504.00 | 2 017.00 | 41 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 966.00 | 513 020.00 | 134 946.00 | 647 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 779.00 | 555 681.00 | 232 098.00 | 787 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 529.00 | 3 300.00 | 156 229.00 | 159 529.00 |
BZ Autres créances | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 632.00 | | 89 632.00 | 89 632.00 |
CF Disponibilités | 583 213.00 | | 583 213.00 | 583 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 998.00 | 3 300.00 | 885 698.00 | 888 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 776.00 | 558 981.00 | 1 117 795.00 | 1 676 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 644 059.00 | 626 594.00 | | 644 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 858.00 | 37 465.00 | | 43 858.00 |
DL TOTAL (I) | 704 417.00 | 680 559.00 | | 704 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 437.00 | 150 440.00 | | 100 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 710.00 | 3 511.00 | | 17 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 397.00 | 80 527.00 | | 91 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 755.00 | 176 129.00 | | 189 755.00 |
EA Autres dettes | 14 080.00 | 11 899.00 | | 14 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 378.00 | 422 506.00 | | 413 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 795.00 | 1 103 065.00 | | 1 117 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 597.00 | 322 678.00 | | 362 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 256.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 533.00 | | 2 746.00 | 799 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 787 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 689 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 157.00 | | | 98 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 241.00 | | 2 746.00 | 701 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |