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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 600.00 | 40 378.00 | 1 222.00 | 41 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 613.00 | 539 088.00 | 163 525.00 | 702 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 742.00 | 579 860.00 | 259 882.00 | 839 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 719.00 | 4 450.00 | 216 269.00 | 220 719.00 |
BZ Autres créances | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 632.00 | | 229 632.00 | 229 632.00 |
CF Disponibilités | 433 824.00 | | 433 824.00 | 433 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 032.00 | 4 450.00 | 914 582.00 | 919 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 774.00 | 584 310.00 | 1 174 464.00 | 1 758 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 691 115.00 | 678 701.00 | | 691 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 429.00 | 32 414.00 | | 52 429.00 |
DL TOTAL (I) | 760 043.00 | 727 615.00 | | 760 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 627.00 | 73 664.00 | | 38 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 529.00 | 48 931.00 | | 73 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 433.00 | 54 337.00 | | 73 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 014.00 | 198 481.00 | | 213 014.00 |
EA Autres dettes | 15 817.00 | 19 863.00 | | 15 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 421.00 | 395 275.00 | | 414 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 464.00 | 1 122 890.00 | | 1 174 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 490.00 | 357 065.00 | | 396 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 246.00 | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 957.00 | | 72 478.00 | 783 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 693.00 | 839 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 693.00 | 744 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 428.00 | | 72 478.00 | 688 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 750.00 | 51 803.00 | 16 693.00 | 544 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 356.00 | 51 803.00 | 16 693.00 | 544 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | 1 150.00 | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 1 150.00 | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 1 150.00 | | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 433.00 | 73 433.00 | | 73 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 215 383.00 | 215 383.00 | | 215 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 310.00 | 20 379.00 | 17 931.00 | 38 310.00 |
VI Groupe et associés | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
VP Divers | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 939.00 | 244 939.00 | | 244 939.00 |
VW T.V.A. | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 421.00 | 396 490.00 | 17 931.00 | 414 421.00 |