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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 530.00 | 41 540.00 | 990.00 | 42 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 898.00 | 502 815.00 | 143 083.00 | 645 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 957.00 | 544 750.00 | 239 207.00 | 783 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 685.00 | 3 300.00 | 222 385.00 | 225 685.00 |
BZ Autres créances | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 572.00 | | 181 572.00 | 181 572.00 |
CF Disponibilités | 453 424.00 | | 453 424.00 | 453 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 983.00 | 3 300.00 | 883 683.00 | 886 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 940.00 | 548 050.00 | 1 122 890.00 | 1 670 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 678 701.00 | 667 917.00 | | 678 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 414.00 | 30 784.00 | | 32 414.00 |
DL TOTAL (I) | 727 615.00 | 715 201.00 | | 727 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 664.00 | 100 178.00 | | 73 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 931.00 | 6 593.00 | | 48 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 337.00 | 87 931.00 | | 54 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 481.00 | 197 547.00 | | 198 481.00 |
EA Autres dettes | 19 863.00 | 16 977.00 | | 19 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 275.00 | 409 225.00 | | 395 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 890.00 | 1 124 426.00 | | 1 122 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 065.00 | 353 573.00 | | 357 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 291.00 | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 605.00 | | 32 763.00 | 821 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 411.00 | 783 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 763.00 | 95 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 648.00 | 688 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 157.00 | | | 98 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 313.00 | | 32 763.00 | 723 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 930.00 | 55 231.00 | 70 411.00 | 559 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | 2 763.00 | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 773.00 | 55 231.00 | 67 648.00 | 556 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 915.00 | 79 915.00 | | 79 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 221 728.00 | 221 728.00 | | 221 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 418.00 | 35 208.00 | 38 211.00 | 73 418.00 |
VI Groupe et associés | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
VP Divers | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 621.00 | 244 621.00 | | 244 621.00 |
VW T.V.A. | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 275.00 | 357 065.00 | 38 211.00 | 395 275.00 |