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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 530.00 | 40 369.00 | 2 161.00 | 42 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 783.00 | 516 404.00 | 164 379.00 | 680 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 605.00 | 559 930.00 | 261 676.00 | 821 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 733.00 | 3 300.00 | 218 433.00 | 221 733.00 |
BZ Autres créances | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 632.00 | | 179 632.00 | 179 632.00 |
CF Disponibilités | 423 832.00 | | 423 832.00 | 423 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 050.00 | 3 300.00 | 862 750.00 | 866 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 655.00 | 563 230.00 | 1 124 426.00 | 1 687 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 667 917.00 | 644 059.00 | | 667 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 784.00 | 43 858.00 | | 30 784.00 |
DL TOTAL (I) | 715 201.00 | 704 417.00 | | 715 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 178.00 | 100 437.00 | | 100 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 593.00 | 17 710.00 | | 6 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 931.00 | 91 397.00 | | 87 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 547.00 | 189 755.00 | | 197 547.00 |
EA Autres dettes | 16 977.00 | 14 080.00 | | 16 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 225.00 | 413 378.00 | | 409 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 426.00 | 1 117 795.00 | | 1 124 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 573.00 | 362 597.00 | | 353 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 454.00 | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 779.00 | | 80 326.00 | 787 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 500.00 | 821 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 500.00 | 723 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 157.00 | | | 98 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 487.00 | | 80 326.00 | 689 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 681.00 | 50 749.00 | 46 500.00 | 555 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 524.00 | 50 749.00 | 46 500.00 | 552 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 931.00 | 87 931.00 | | 87 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 217 777.00 | 217 777.00 | | 217 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 887.00 | 44 235.00 | 55 652.00 | 99 887.00 |
VI Groupe et associés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 953.00 | 244 953.00 | | 244 953.00 |
VW T.V.A. | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 225.00 | 353 573.00 | 55 652.00 | 409 225.00 |