| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 204 976.00 | 115 445.00 | 89 531.00 | 204 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 168.00 | 71 020.00 | 21 148.00 | 92 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 130.00 | 146 738.00 | 24 393.00 | 171 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 269.00 | 334 065.00 | 310 204.00 | 644 269.00 |
BT Marchandises | 94 653.00 | | 94 653.00 | 94 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 768.00 | 42 281.00 | 338 487.00 | 380 768.00 |
BZ Autres créances | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 140 426.00 | | 140 426.00 | 140 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 295.00 | 42 281.00 | 650 014.00 | 692 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 564.00 | 376 346.00 | 960 218.00 | 1 336 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 142 397.00 | 62 918.00 | | 142 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 393.00 | 85 479.00 | | 83 393.00 |
DL TOTAL (I) | 291 791.00 | 214 397.00 | | 291 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 756.00 | 129 952.00 | | 109 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 963.00 | 11 355.00 | | 11 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 915.00 | 2 323.00 | | 11 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 360.00 | 128 036.00 | | 184 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 992.00 | 106 537.00 | | 138 992.00 |
EA Autres dettes | 211 441.00 | 214 243.00 | | 211 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 427.00 | 592 446.00 | | 668 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 218.00 | 806 844.00 | | 960 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 593.00 | 590 124.00 | | 567 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 253.00 | | 278 253.00 | 278 253.00 |
FG Production vendue services | 1 056 435.00 | | 1 056 435.00 | 1 056 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 688.00 | | 1 334 688.00 | 1 334 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 1 029.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 044.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 1 029.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -1 029.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 159.00 | 21 876.00 | | 20 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 378.00 | 1 203 676.00 | | 1 338 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 985.00 | 1 118 197.00 | | 1 254 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 393.00 | 85 479.00 | | 83 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 462.00 | | 26 143.00 | 623 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 644 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 473 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 862.00 | | | 155 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 610.00 | | 26 143.00 | 452 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 716.00 | 28 684.00 | 5 336.00 | 310 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 854.00 | 28 684.00 | 5 336.00 | 309 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 360.00 | 184 360.00 | | 184 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 441.00 | 211 441.00 | | 211 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UX Autres créances clients | 330 267.00 | | | 330 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 756.00 | 20 836.00 | 88 920.00 | 109 756.00 |
VI Groupe et associés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 900.00 | 432 900.00 | | 432 900.00 |
VW T.V.A. | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 513.00 | 567 593.00 | 88 920.00 | 656 513.00 |