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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 829.00 | 512.00 | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 304 283.00 | 110 490.00 | 193 793.00 | 304 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 709.00 | 62 074.00 | 72 635.00 | 134 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 500.00 | 207 350.00 | 151 151.00 | 358 500.00 |
BF Prêts | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 620.00 | 383 422.00 | 588 198.00 | 971 620.00 |
BT Marchandises | 129 927.00 | | 129 927.00 | 129 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 839.00 | 42 281.00 | 581 558.00 | 623 839.00 |
BZ Autres créances | 106 060.00 | | 106 060.00 | 106 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 197 336.00 | | 197 336.00 | 197 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 246.00 | 42 281.00 | 1 039 965.00 | 1 082 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 866.00 | 425 703.00 | 1 628 163.00 | 2 053 866.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 315 153.00 | 322 908.00 | | 315 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 205.00 | -1 755.00 | | 27 205.00 |
DL TOTAL (I) | 408 359.00 | 387 153.00 | | 408 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 108.00 | 320 396.00 | | 404 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 913.00 | 17 286.00 | | 14 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 958.00 | 330 621.00 | | 377 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 870.00 | 153 472.00 | | 166 870.00 |
EA Autres dettes | 255 955.00 | 250 406.00 | | 255 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 804.00 | 1 072 181.00 | | 1 219 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 163.00 | 1 459 334.00 | | 1 628 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 777.00 | 929 596.00 | | 1 003 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 858.00 | | 137 949.00 | 842 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 187.00 | 971 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 187.00 | 797 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 342.00 | | | 156 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 730.00 | | 137 949.00 | 668 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 094.00 | 58 835.00 | 9 187.00 | 331 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 447.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 713.00 | 58 388.00 | 9 187.00 | 330 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
6T Sur comptes clients | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 958.00 | 377 958.00 | | 377 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 955.00 | 255 955.00 | | 255 955.00 |
UP Prêts | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 573 338.00 | 573 338.00 | | 573 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VB T. V. A. | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 108.00 | 188 081.00 | 185 895.00 | 404 108.00 |
VI Groupe et associés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 223.00 | 739 223.00 | | 739 223.00 |
VW T.V.A. | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 804.00 | 1 003 777.00 | 185 895.00 | 1 219 804.00 |