| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 253 110.00 | 67 203.00 | 185 906.00 | 253 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 793.00 | 43 861.00 | 13 932.00 | 57 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 059.00 | 156 785.00 | 60 273.00 | 217 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 067.00 | 267 849.00 | 430 219.00 | 698 067.00 |
BT Marchandises | 100 018.00 | | 100 018.00 | 100 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 199.00 | 42 281.00 | 634 918.00 | 677 199.00 |
BZ Autres créances | 140 494.00 | | 140 494.00 | 140 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 406.00 | 42 281.00 | 979 125.00 | 1 021 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 474.00 | 310 130.00 | 1 409 343.00 | 1 719 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 219 791.00 | 142 397.00 | | 219 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 022.00 | 83 393.00 | | 56 022.00 |
DL TOTAL (I) | 341 813.00 | 291 791.00 | | 341 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 692.00 | 109 756.00 | | 266 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 086.00 | 11 963.00 | | 13 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 866.00 | 11 915.00 | | 41 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 697.00 | 184 360.00 | | 339 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 310.00 | 138 992.00 | | 190 310.00 |
EA Autres dettes | 215 879.00 | 211 441.00 | | 215 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 530.00 | 668 427.00 | | 1 067 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 343.00 | 960 218.00 | | 1 409 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 639.00 | 567 593.00 | | 865 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 204.00 | | 239 204.00 | 239 204.00 |
FG Production vendue services | 1 950 739.00 | | 1 950 739.00 | 1 950 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 943.00 | | 2 189 943.00 | 2 189 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 477.00 | |
GE Autres charges | | | 13 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 1 035.00 | | 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 723.00 | 1 035.00 | | 7 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 723.00 | -1 035.00 | | -7 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | 20 159.00 | | 6 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 896.00 | 1 338 378.00 | | 2 191 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 873.00 | 1 254 985.00 | | 2 135 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 022.00 | 83 393.00 | | 56 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 269.00 | | 173 517.00 | 644 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 719.00 | 698 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 862.00 | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 857.00 | 527 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 862.00 | | | 155 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 418.00 | | 173 400.00 | 473 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 473.00 | | 117.00 | 4 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 065.00 | 43 260.00 | 109 476.00 | 334 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 203.00 | 43 260.00 | 108 614.00 | 333 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 697.00 | 339 697.00 | | 339 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 879.00 | 215 879.00 | | 215 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 626 698.00 | 626 698.00 | | 626 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VB T. V. A. | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 692.00 | 106 667.00 | 77 517.00 | 266 692.00 |
VI Groupe et associés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 906.00 | 824 906.00 | | 824 906.00 |
VW T.V.A. | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 664.00 | 865 639.00 | 77 517.00 | 1 025 664.00 |