| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 381.00 | 961.00 | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 279 857.00 | 80 801.00 | 199 056.00 | 279 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 793.00 | 50 000.00 | 7 793.00 | 57 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 744.00 | 178 937.00 | 87 807.00 | 266 744.00 |
BF Prêts | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 180.00 | 312 417.00 | 464 762.00 | 777 180.00 |
BT Marchandises | 91 131.00 | | 91 131.00 | 91 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 505.00 | 42 281.00 | 742 224.00 | 784 505.00 |
BZ Autres créances | 137 260.00 | | 137 260.00 | 137 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 179.00 | 42 281.00 | 1 009 898.00 | 1 052 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 359.00 | 354 699.00 | 1 474 660.00 | 1 829 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 269 813.00 | 219 791.00 | | 269 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 095.00 | 56 022.00 | | 59 095.00 |
DL TOTAL (I) | 394 908.00 | 341 813.00 | | 394 908.00 |
DP Provisions pour risques | 90 789.00 | | | 90 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 789.00 | | | 90 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 834.00 | 266 692.00 | | 225 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 981.00 | 41 866.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 258.00 | 339 697.00 | | 339 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 402.00 | 190 310.00 | | 180 402.00 |
EA Autres dettes | 229 403.00 | 215 879.00 | | 229 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 963.00 | 1 067 530.00 | | 988 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 660.00 | 1 409 343.00 | | 1 474 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 207.00 | 865 639.00 | | 799 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 996.00 | | 369 996.00 | 369 996.00 |
FG Production vendue services | 1 787 784.00 | | 1 787 784.00 | 1 787 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 780.00 | | 2 157 780.00 | 2 157 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 108.00 | |
GE Autres charges | | | 11 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 789.00 | | | 90 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 059.00 | 2 728.00 | | 116 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 059.00 | 93 517.00 | | 116 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 503.00 | -93 517.00 | | -14 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 160.00 | 2 477 309.00 | | 2 280 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 915.00 | 2 418 213.00 | | 2 281 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 755.00 | 59 095.00 | | -1 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 067.00 | | 80 925.00 | 698 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 813.00 | 777 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 813.00 | 604 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 961.00 | | 78 246.00 | 527 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | | 2 679.00 | 4 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 849.00 | 41 889.00 | | 267 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 849.00 | 41 889.00 | | 267 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 679.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 789.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 281.00 | 2 679.00 | | 42 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 281.00 | 93 468.00 | | 42 281.00 |
UG ‐ Financières | | 2 679.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 789.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 258.00 | 339 258.00 | | 339 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 403.00 | 229 403.00 | | 229 403.00 |
UP Prêts | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 734 004.00 | 734 004.00 | | 734 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VB T. V. A. | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 834.00 | 37 059.00 | 123 465.00 | 225 834.00 |
VI Groupe et associés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VP Divers | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 176.00 | 930 176.00 | | 930 176.00 |
VW T.V.A. | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 982.00 | 799 207.00 | 123 465.00 | 987 982.00 |