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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 301.00 | 4 527.00 | 25 774.00 | 30 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243.00 | 898.00 | 345.00 | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 296.00 | 57 033.00 | 26 264.00 | 83 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 641.00 | 62 458.00 | 62 183.00 | 124 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 222.00 | | 282 222.00 | 282 222.00 |
BZ Autres créances | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CF Disponibilités | 78 684.00 | | 78 684.00 | 78 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 026.00 | | 387 026.00 | 387 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 667.00 | 62 458.00 | 449 209.00 | 511 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 132 733.00 | 124 468.00 | | 132 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 664.00 | 8 264.00 | | 88 664.00 |
DL TOTAL (I) | 252 197.00 | 163 533.00 | | 252 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 660.00 | 55 018.00 | | 38 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 621.00 | 40 202.00 | | 74 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 468.00 | 77 279.00 | | 83 468.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 1 180.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 012.00 | 178 031.00 | | 197 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 209.00 | 341 564.00 | | 449 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 893.00 | 145 764.00 | | 186 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 757 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 039.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 6 381.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 3 489.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | 2 891.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 666.00 | 464.00 | | 27 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 531.00 | 735 559.00 | | 779 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 867.00 | 727 294.00 | | 690 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 664.00 | 8 264.00 | | 88 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 755.00 | | 24 886.00 | 99 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 623.00 | | 24 678.00 | 5 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 539.00 | | | 84 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | 208.00 | 9 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 419.00 | 19 039.00 | 62 458.00 | 43 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 4 137.00 | 4 527.00 | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 028.00 | 14 903.00 | 57 931.00 | 43 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 507.00 | 9 388.00 | 10 119.00 | 19 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
UX Autres créances clients | 282 222.00 | 282 222.00 | | 282 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VC Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
VP Divers | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 143.00 | 308 342.00 | 9 801.00 | 318 143.00 |
VW T.V.A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 012.00 | 186 893.00 | 10 119.00 | 197 012.00 |