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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 333.00 | 24 228.00 | 10 105.00 | 34 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 953.00 | 80 916.00 | 14 036.00 | 94 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 330.00 | 106 387.00 | 33 942.00 | 140 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 460.00 | | 109 460.00 | 109 460.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CF Disponibilités | 499 013.00 | | 499 013.00 | 499 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 311.00 | | 641 311.00 | 641 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 640.00 | 106 387.00 | 675 253.00 | 781 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 258 111.00 | 218 030.00 | | 258 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 434.00 | 50 081.00 | | 37 434.00 |
DL TOTAL (I) | 326 345.00 | 298 911.00 | | 326 345.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 000.00 | 16 600.00 | | 187 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 084.00 | 9 486.00 | | 10 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 855.00 | 62 799.00 | | 54 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 828.00 | 52 581.00 | | 89 828.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 1 496.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 408.00 | 142 962.00 | | 342 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 253.00 | 448 373.00 | | 675 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 408.00 | 142 962.00 | | 155 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 632 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 347.00 | |
GE Autres charges | | | 10 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 11 724.00 | | 5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 587.00 | 821 339.00 | | 642 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 152.00 | 771 258.00 | | 605 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 434.00 | 50 081.00 | | 37 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 097.00 | | 18 232.00 | 122 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 757.00 | | 6 576.00 | 27 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 539.00 | | 11 656.00 | 84 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 040.00 | 20 347.00 | | 86 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 152.00 | 10 077.00 | | 14 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 889.00 | 10 270.00 | | 71 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
UX Autres créances clients | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 783.00 | | | 188 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 099.00 | 142 298.00 | 9 801.00 | 152 099.00 |
VW T.V.A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 408.00 | 155 408.00 | 187 000.00 | 342 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |