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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 402.00 | 21 647.00 | 755.00 | 22 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 056.00 | 84 590.00 | 9 465.00 | 94 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 821.00 | 106 237.00 | 20 584.00 | 126 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 065.00 | | 91 065.00 | 91 065.00 |
BZ Autres créances | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CF Disponibilités | 582 970.00 | | 582 970.00 | 582 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 112.00 | | 690 112.00 | 690 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 933.00 | 106 237.00 | 710 696.00 | 816 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 295 545.00 | 258 111.00 | | 295 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 809.00 | 37 434.00 | | 46 809.00 |
DL TOTAL (I) | 373 154.00 | 326 345.00 | | 373 154.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 805.00 | 187 000.00 | | 177 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 431.00 | 10 084.00 | | 13 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 295.00 | 54 855.00 | | 29 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 452.00 | 89 828.00 | | 99 452.00 |
EA Autres dettes | 11 060.00 | 640.00 | | 11 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 041.00 | 342 408.00 | | 331 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 696.00 | 675 253.00 | | 710 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 732 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | 5 684.00 | | 11 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 166.00 | 642 587.00 | | 750 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 358.00 | 605 152.00 | | 703 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 809.00 | 37 434.00 | | 46 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 330.00 | | 2 415.00 | 140 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 924.00 | 126 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 931.00 | 22 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 993.00 | 94 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 195.00 | | 1 853.00 | 96 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 801.00 | | 562.00 | 9 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 387.00 | 15 774.00 | 15 924.00 | 106 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 228.00 | 9 350.00 | 11 931.00 | 24 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 159.00 | 6 424.00 | 3 993.00 | 82 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 452.00 | 99 452.00 | | 99 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
UX Autres créances clients | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 805.00 | | | 177 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 505.00 | 107 142.00 | 10 363.00 | 117 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 041.00 | 153 237.00 | | 331 041.00 |